基金凈值和累計(jì)凈值看哪個(gè)?
投資者如果需要申贖基金的話，看基金凈值就行了，因?yàn)榛鹕贲H是按照基金凈值結(jié)算的。投資者如果想知道基金成立至今為投資者帶來了多少收益，就可以看累計(jì)凈值。
基金單位凈值指每一份基金的價(jià)值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價(jià)值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
基金單位累計(jì)凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)，是反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。
買基金按哪天凈值?
交易日15：00之前買基金按當(dāng)天凈值，15:00之后按下一個(gè)交易日凈值。如果是非交易日(周末或節(jié)假日)，則視作下一交易日的交易申請，按照下一交易日凈值。
同理，基金贖回交易也是T日15：00前的交易按當(dāng)日凈值計(jì)算，15點(diǎn)之后按下一個(gè)工作日的單位凈值計(jì)算。如果是非交易日(周末或節(jié)假日)，則視作下一交易日的交易申請。
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