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世界頭條：什么是基金累計凈值?基金凈值怎么算出來的?

2023-06-13 17:41:50 來源：城市網

什么是基金累計凈值?

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平。

基金凈值怎么算出來的?

基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。

其中總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

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